Instructivo Cálculo de Nómina: Asiento Contable / Centro de Costos

Configuración Centro de Costos

Para crear los centros de costos que se asignaran a los legajos, deberá dirigirse al boton “Nuevo centro de costo”

• Nombre: identificación del centro de costo
• Código: Campo alfanumérico
• Descripción: detalle del centro de costo.

Liquidación Plan de Cuentas 

Para crear una cuenta ejecutar “cargar cuenta contable” 

• Código: Campo alfanumérico
• Descripción: Identificación de la cuenta
• Es de redondeo: es un campo de trabajo que generalmente solo lo tendrá asignado la cuenta Ajustes, es para determinar las posibles diferencias que surjan por redondeo de decimales.

Liquidación Generación Asiento Contable

Para crear un nuevo modelo de asiento contable, ejecutar “nuevo asiento contable”

• Código: Campo alfanumérico
• Descripción: identificación del campo 
• Nueva Versión: campo con vigencia desde / hasta

Posteriormente de haber creado el tipo de asiento contable, editar el mismo ,

Tener en cuenta que en este campo también se puede Copiar, Ejecutar, Eliminar.

Una vez ejecutado, despliega una lista con las cuentas creadas, más la ayuda (editar, Copiar, eliminar).

Ejecutar Nueva Cuenta para asignar un concepto o varios a las cuentas contables creadas previamente.

• Cuentas: Despliega la lista de cuentas creadas previamente
• Código: Campo alfanumérico (generalmente se asigna los mismos datos de la cuenta)
• Nombre: Campo texto (generalmente se asigna los mismos datos de la cuenta)
• Auxiliar 1,2,3 y 4 campo texto informativo para identificar en el asiento.
• Acción: Debe / Haber
• Orden: Es la posición de ordenamiento en el asiento.
• Conceptos / Suma: Despliega toda la lista de conceptos creada para seleccionar uno o varios y asignarlo a la cuenta contable.
• Conceptos / Resta: Despliega toda la lista de conceptos creada para seleccionar uno o varios y asignarlo a la cuenta contable.

Ejemplo Practico Concepto Suma y Resta: En la cuenta contable total haberes, seleccionamos los conceptos Total Remunerativos y Total No Remunerativos que contienen todos los conceptos liquidados, ( dentro de los mismos se encuentran por ejemplo las horas extras que deseo en este caso llevarlo en otra cuenta contable), en resta selecciono los conceptos horas extras, cuando se genere el asiento, el sistema contable realizara  la resta entre los totales remunerativos y no remunerativos menos los conceptos de horas extras, guardando el resultado en la cuenta contable total haberes.

• Apertura Total Centro de Costos: tildando este punto cuando se genere el asiento, apertura la cuenta contable por los centros de costos(legajos).
• Filtro (condicionantes para seleccionar dependiendo de datos los del legajo/empresa).

Ejecutar Asiento Contable

Despliega un formulario para generar el asiento contable

• Periodo de Liquidación: Seleccionar el mes de liquidación
• Tipo de Liquidación: Seleccionar los tipos de liquidaciones del periodo
• Fecha de Liquidación: cargar fecha dd/mm/yyyy
• Identificador: campo numérico 
• Témplate: Formato xlsx, txt
• Versión: Muestra las distintas versiones de asiento contable creadas.
• Permitir redondeo: redondeo general de los importes (lo habitual es que va sin tilde).
•  Todos los empleados: Si tiene tilde salen todos los empleados, sin tilde permite seleccionar el empleado.

Reportes Generales Reportes Asiento Contable

Genera un archivo en formato .xlsx detallado, por Legajo, concepto, cuenta contable

• Periodo de Liquidación: Mes de liquidación.
• Tipo de Liquidación: despliega lista con tipos de liquidación.
• Centro de costos: despliega lista con tipos de CC.
• Asiento contable: despliega lista con los distintos tipos de asientos contables.
• Nombre del archivo: identificación del .xlsx
• Reporte contable con generación formato archivo .txt:  Es un reporte custom que se adecua a las necesidades puntuales del cliente para su interfaz contable. (ver Dpto. Comercial Workia s.a).

El archivo se parametriza en el menú general ? Empresas ? Interfaz contable