El presente artículo propone un método para detectar diferencias en el asiento contable.
Paso 1: Emitir el Reporte de Control de Contabilidad
Completando los parámetros (datos del formulario) en pantalla:
Al seleccionar la opción generar, el sistema comenzará a procesar el asiento y bajará un archivo Excel cuyo nombre será el especificado en el recuadro donde ingresamos Nombre Archivo.
El archivo contendrá la apertura total con la información utilizada en las cuentas contables (imputaciones):
Para identificar en qué empleados se encuentra la diferencia, realizar los siguientes pasos:
1) Ordenar por columna de empleado y en segundo nivel por columna de Concepto
2) Generar un subtotal desde Excel de la siguiente forma
Al ejecutar los subtotales indicados, se podrá obtener la siguiente información:
Si agregamos en la columna L, una fórmula que calcule la diferencia entre la columna J (Debe) y la columna K (Haber), podremos detectar el/los empleado/os en los cuales se produce la diferencia , y luego detectado ese empleado.
Luego haciendo doble clic en el signo más de la izquierda, sobre la fija en la cual tenemos la diferencia, podremos observar el asiento y de esa manera detectar qué concepto no estamos considerando.
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